¿Qué son los bots de comercio de criptomonedas y cómo funcionan?

  • Un bot comercial consiste en un programa que ejecuta automáticamente transacciones en un intercambio criptográfico de acuerdo con una serie de parámetros definidos por el programador o por el propio usuario.
  • Un bot comercial ejecutará la compra de un activo cuando el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de análisis técnico, sea bajo y venderá el activo cuando el RSI sea alto.

Por lo general, cuando se piensa en las criptomonedas, algunas personas las asocian con el comercio. Sin embargo, es fundamental entender que esta actividad es una de las tantas formas que existen para participar en el mercado de las criptomonedas, aunque el trading sigue siendo una de las más relevantes.

El mundo de las criptomonedas, al ser un mercado que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, es casi imposible mantenerse al día, es por eso que se han desarrollado herramientas para ayudar a los comerciantes a administrar sus órdenes comerciales de manera más eficiente, como es el caso de los bots comerciales .crypto.

¿Qué es el comercio?

Antes de explorar en qué consisten los bots comerciales, es fundamental comprender los fundamentos de la actividad, es decir, de la comercio.

Consiste en la compra – venta de activos cotizados con mucha liquidez de mercado, es decir, se aplica a acciones, divisas, materias primas, derivados, futuros y, por supuesto, criptomonedas. Una traducción cercana al español del término “trading” es “comercio”.

Como el resto de actuaciones financieras, su objetivo es obtener un beneficio económico de la operación.

El trading es fundamentalmente una actividad especulativa, es decir, busca aprovechar la volatilidad de los precios de mercado para obtener plusvalías. Es una actividad de alto riesgo donde los comerciantes, o comerciantes, apuestan a que los movimientos del mercado les favorecen. La pregunta es: ¿Cómo se obtiene una ganancia de capital? Veremos más tarde.

De forma simplificada es: compre barato y venda caro; o, por el contrario, vender un activo apostando a comprarlo más barato.

Hay diferentes tipos de negociación: negociación diaria, especulación, negociación oscilante, negociación de tendencia o direccional y negociación social. Esencialmente, cada tipo de comercio se diferencia del otro por la estrategia que se aplica para obtener ganancias.

Conceptos básicos

  • ¿Qué es una API? Es la interfaz de una aplicación que permite enviar y recibir tipos específicos de información. Es decir, es un conjunto de definiciones y protocolos que se utilizan para desarrollar e integrar dos aplicaciones de software, permitiendo la comunicación entre ellas.
  • ¿Qué es un par de criptomonedas? Es una medida utilizada en el comercio para representar el valor de un activo determinado en relación con otro. Por ejemplo, el par BTC/USDT determina el valor de Bitcoin en relación con el valor de USDT. Y, en consecuencia, es un indicador de cuando un activo se está apreciando o devaluando.
  • ¿Qué es una inversión? Consiste en asignar una determinada cantidad de capital a un activo con la expectativa de generar un beneficio, generalmente a largo plazo.
  • comercio vs invertir. El objetivo esencial detrás del comercio y la inversión es esencialmente el mismo: obtener ganancias en los mercados. Sin embargo, la estrategia para lograr esto es fundamentalmente diferente. Los inversores normalmente buscan obtener un rendimiento durante un período de tiempo más largo. Mientras que los comerciantes buscan aprovechar la volatilidad actual del mercado para obtener ganancias. Es decir, entran y salen de sus puestos con mucha más frecuencia. ¿Cuál de las estrategias es mejor? Eso es para que cada persona individual decida en base a sus objetivos financieros y su propia personalidad, es decir, aversión al riesgo o no.
  • ¿Qué es el análisis fundamental? Consiste en un método para calcular la valoración de un activo. Tanto los factores financieros como los económicos se consideran para determinar el valor real de un activo. Busca determinar si el activo está infravalorado o sobrevalorado, en base a dicha decisión un trader puede decidir posicionarse o no en un par de criptomonedas.
  • ¿Qué es el análisis técnico? La estrategia de análisis fundamenta el estudio del movimiento histórico de la acción del precio buscando aproximar cuál será el próximo movimiento del precio en base a lo que encuentra el análisis. Se utilizan diferentes indicadores, como volumen, patrones de gráficos y otras herramientas.

¿Qué es un robot comercial?

Un bot comercial consiste en un programa que ejecuta automáticamente transacciones en un intercambio criptográfico de acuerdo con una serie de parámetros definidos por el programador o por el propio usuario..

Básicamente, se crea una API que permite la comunicación entre el bot y el intercambio de cifrado, de modo que el usuario puede realizar órdenes de compra y venta automáticamente. Por lo tanto un bot comercial ejecutará la compra de un activo cuando el índice de fuerza relativa (RSI), un indicador de análisis técnico, sea bajo y venderá el activo cuando el RSI sea alto.

Hasta cierto punto, son una herramienta que facilita algunos aspectos del comercio. Los bots automatizan el análisis y la interpretación de las estadísticas del mercado. Recopilan datos de mercado, los interpretan, calculan el riesgo y ejecutan compras/ventas. Sin embargo, como siempre, nada es perfecto.

¿Cómo trabajan?

Los bots de intercambio de criptomonedas deben tener acceso tanto a la billetera de criptomonedas como al intercambio de criptomonedas en el que desea operar. En consecuencia, debe vincular el bot a la plataforma a través de su clave API, de esa manera el bot y el intercambio comenzarán a comunicarse.

En cuanto a cómo toman decisiones, los bots cuentan con una serie de programas que analizan el comportamiento del mercado y el riesgo, en base a esto ejecutará las operaciones que considere de bajo riesgo, salvo que dentro de su programación se le solicite. considerar operaciones de alto riesgo.

De esta manera, trabajan en tres etapas esencialmente:

  • Generador de señales: Aquí se realiza el trabajo que debe realizar el trader o comerciante, es decir, estudiar el comportamiento del mercado, realizar predicciones e identificar posibles operaciones.
  • Asignación de riesgos: El bot buscará distribuir el riesgo en función de un conjunto específico de parámetros y reglas establecidos por sus desarrolladores o por el propio comerciante. Estos parámetros establecen cómo y en qué medida se asignará el capital al operar en función del riesgo.
  • Por último, la etapa en la que se compran y venden criptomonedas en función de las señales generadas por el sistema de comercio preconfigurado.

tipos de bots

Existe una gran variedad de bots de criptomonedas, dos de los más importantes son:

  • Robots de arbitraje: Son los más comunes y se basan básicamente en la existencia de diferenciales de precios para un mismo activo en diferentes intercambios de criptomonedas. Estos tipos de bots observan los precios de los mismos activos en varios intercambios criptográficos y comercian entre sí en busca de ganancias. Ciertamente, las divergencias de precios no son tan grandes, sin embargo, al hacer este tipo de operaciones varias veces, se pueden generar ganancias, pero para ello se requiere cierta rapidez en el procesamiento de las transacciones.
  • robots de tendencia: En base al comportamiento del mercado, los bots de este tipo compran y venden cuando, en teoría, es óptimo, para ello utilizan datos matemáticos y de mercado y, por tanto, pueden cometer errores.

Ventajas

  • Eficiencia: Siempre que el bot funcione correctamente, reciba los datos correctos y tenga los algoritmos correctos, el comercio de criptomonedas puede ser más eficiente usándolos, especialmente porque pueden funcionar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Además, logran procesar más información al mismo tiempo que la mente humana.
  • sin emociones: Uno de los elementos más importantes en los traders es eliminar las emociones a la hora de establecer una estrategia. Los bots toman decisiones basadas en datos, no tienen en cuenta la codicia ni el miedo a perder. Sin embargo, también es cierto que los traders profesionales ya gestionan sus emociones, por lo que esta ventaja es especialmente para principiantes.

Desventajas

  • Volatilidad: La situación del criptomercado es muy dinámica y, por tanto, es prácticamente imposible programar a la perfección los bots para que actúen siempre como deben en una operación.
  • No dan ganancias masivas: Sí, los bots comerciales ofrecen la oportunidad de obtener ganancias. Sin embargo, no se utilizan para obtener ganancias masivas.
  • Requiere un conocimiento profundo del mercado criptográfico. Así como un excelente plan de inversiones de apoyo.

¿Son rentables?

No son intrínsecamente rentables y esto es esencial para cualquier comerciante que esté considerando usar un bot de comercio de cifrado para tenerlo en cuenta. El éxito de un bot puede depender de varios factores como:

  1. La precisión del software.. Esto se aplica al bot, la API y el intercambio en sí.
  2. factores de mercado. Las criptomonedas son muy volátiles, por lo que la situación de los precios puede cambiar rápidamente. Entonces, si un mercado cae o sube, o si está operando en un mercado pequeño con poca liquidez, se pueden realizar malas operaciones.
  3. La calidad de la estrategia.. El bot no establece la estrategia en sí. El desarrollador o usuario debe indicar al bot la estrategia que seguirá.
  4. El ajuste del bot para diferentes condiciones de mercado. Las estrategias comerciales en el mercado de criptomonedas no son estándar y no siempre funcionan en diferentes condiciones de mercado.

Así que sí, los bots de intercambio de criptomonedas son una ayuda. Sin embargo, no garantizan ganancias y tampoco garantizan que el comerciante no experimente pérdidas. Además, si bien es una herramienta interesante y que requiere mucho tiempo, no significa que un comerciante comenzará a usar un robot comercial y se olvidará de él. El comerciante debe monitorear el comportamiento del bot comercial para obtener ganancias y reducir pérdidas.

pensamientos finales

Los bots de intercambio de criptomonedas no son perfectos y no ofrecen ningún tipo de garantía. Son solo una herramienta que puede ayudar a un comerciante a operar mejor una vez que haya programado el bot para que funcione correctamente.

Por tanto, si una persona decide empezar a utilizar este tipo de herramientas, debe asegurarse de que:

  1. Elija un robot comercial confiable. Ver la opinión de los expertos. Revisa en detalle quién lo desarrolló y cómo lo hizo.
  2. Nunca inviertas más de lo que estás dispuesto a perder.
  3. Verifique que la configuración del bot cumpla con sus preferencias de riesgo individuales.
  4. Estudia el comportamiento del mercado y determina la estrategia que debe seguir el bot.
  5. Supervisar el comportamiento del bot.
  6. Tenga en cuenta que incluso siguiendo todos estos consejos, aún puede perder dinero.

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